Merkinnät ja lunastukset tehdään aina rahaston vahvistettuun arvoon.
| Osuudet | Pvm | Kuukausi % | YTD % | Kurssi |
| A-osuudet | 20.09.2023 | -1.90 | -9.00 | 105.59 |
Arvot palkkioiden jälkeen. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta eikä osoita rahaston tulevaa kehitystä.