Merkinnät ja lunastukset tehdään aina rahaston vahvistettuun arvoon.
| Osuudet | Pvm | Kuukausi % | YTD % | Kurssi |
| A-osuudet | 28.07.2021 | 4.37 | 11.01 | 111.01 |
| I-osuudet | 28.07.2021 | 4.39 | 11.08 | 111.08 |
Arvot palkkioiden jälkeen. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta tuotosta eikä osoita rahaston tulevaa kehitystä.